物业公司付款审批权授权书程序
1、 目的为了提高公司决策效率,根据z市__ __ 物业管理有限公司《付款审批管理规范》审批授权的相关规定及公司的管理架构,特做出如下授权决定。
2、 范围适用于总经理助理及公司各部门所有付款手续(含合同审批)的审批。
3、 职责经办人是办理付款手续的源头,须在充分掌握情况、认真对照付款条件的情况下办理付款申请,被授权人承担审批责任,授权人承担最终责任。
4、 方法与过程
4.1 公司层分管示意图
4.2 授权额度及流程
1、 除AA、BB、财务管理部负责人以外的各部门负责人授权额度500元,即涉及金额500元以内(含500元)的单据经部门负责人签字审批后报财务管理部审批即可;
2、 BB授权额度3000元,即涉及金额3000元以内(含3000元)的合同及付款单据经BB签字审批后报财务管理部审批即可;
3、 总经理助理AA授权额度5000元,即涉及金额500元以上但在5000元以内(含5000元)的单据经财务管理部审批后,总经理助理AA签字审批即可;
4、 对于各房产组的单据,若是成立了服务中心的项目,由项目服务中心负责人审批;未成立服务中心的,由各项目分管领导负责审批;
5、 工程部验房组和工程部智能化组单据授权CC负责审批;
6、 根据z市__ __ 物业管理有限公司《付款审批管理规范》需要经过客户关系部、人力资源部签字的单据,部门负责人签字后须经客户关系部、人力资源部签字审批后,方可继续报批;对于_项目、_项目、_项目,需要BB签字的,可先经过BB签字后,再报客户关系部、人力资源部审批,然后继续报批。
4.3 授权规定
1、 被授权人有责任对下属单据的合理性及合规性进行全面审核;
2、 禁止将大金额的单据拆分成小金额的单据进行处理,一经发现,将给予经办人每次 元的纠错处理,并在公司内通报批评;
3、 被授权人自己的单据须经过上级直接领导签字后方有效,禁止转移经办人,一经发现,将给予指使转移人每次 元的纠错处理,并在公司内通报批评;
4、 超过本人授权范围的单据必须经报直接上级审批;
5、 财务管理部门所有单据须经总经理签字后方有效;
6、 被授权人的审批责任和时限按照《付款审批管理规范》执行;
7、 对于采购方面的审批,按照公司发布的采购文件实施,不受本文件之限。
4.4 财务管理部权限财务管理部从财务制度及公司规定角度对单据进行审核,针对不合规定的单据,财务管理部可采取:
1、 与经办部门沟通;
2、 退回去重新办理;
3、 请总经理或上级财务系统判定。
4.5 授权期间本授权自20__年3月20日起正式生效,在公司管理架构不变动及授权人不撤销授权令的情况下,上述授权长期有效。
